| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 419.00 | 65 001.00 | 16 418.00 | 81 419.00 |
AN Terrains | 152 985.00 | 7 738.00 | 145 247.00 | 152 985.00 |
AP Constructions | 768 338.00 | 28 409.00 | 739 929.00 | 768 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 273.00 | 292 372.00 | 182 901.00 | 475 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 499.00 | 179 776.00 | 202 723.00 | 382 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 949.00 | 573 295.00 | 1 477 654.00 | 2 050 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 031.00 | | 1 004 031.00 | 1 004 031.00 |
BN En cours de production de biens | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 306.00 | | 865 306.00 | 865 306.00 |
BT Marchandises | 750 614.00 | | 750 614.00 | 750 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 090.00 | 79 919.00 | 2 447 171.00 | 2 527 090.00 |
BZ Autres créances | 204 532.00 | | 204 532.00 | 204 532.00 |
CF Disponibilités | 1 477 641.00 | | 1 477 641.00 | 1 477 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 551.00 | 79 919.00 | 6 929 632.00 | 7 009 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 499.00 | 653 214.00 | 8 407 286.00 | 9 060 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 973 548.00 | 973 548.00 | | 973 548.00 |
DH Report à nouveau | 752 555.00 | 255 026.00 | | 752 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 683.00 | 497 529.00 | | 369 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 786.00 | 1 891 103.00 | | 2 260 786.00 |
DP Provisions pour risques | 97 280.00 | 51 326.00 | | 97 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 216.00 | 182 518.00 | | 168 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 496.00 | 233 844.00 | | 265 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822 364.00 | 116 365.00 | | 2 822 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 543.00 | 2 795 952.00 | | 1 967 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 467.00 | 667 235.00 | | 697 467.00 |
EA Autres dettes | 393 630.00 | 208 817.00 | | 393 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881 004.00 | 3 788 370.00 | | 5 881 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 286.00 | 5 913 317.00 | | 8 407 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 872.00 | 14 985.00 | 947 857.00 | 932 872.00 |
FD Production vendue biens | 9 274 713.00 | 218 356.00 | 9 493 069.00 | 9 274 713.00 |
FG Production vendue services | 211 158.00 | 49 908.00 | 261 066.00 | 211 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 418 743.00 | 283 249.00 | 10 701 992.00 | 10 418 743.00 |
FM Production stockée | | | 188 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 683 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 2 002.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 45 286.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 983.00 | 35 153.00 | | 37 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 201.00 | 82 442.00 | | 43 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 451.00 | 15 968.00 | | 52 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 33 507.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 778.00 | 87 712.00 | | 52 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | -5 270.00 | | -9 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600.00 | 65 000.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 920.00 | 230 191.00 | | 144 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 611.00 | 13 314 115.00 | | 11 259 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 928.00 | 12 816 585.00 | | 10 889 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 683.00 | 497 529.00 | | 369 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 784.00 | | 1 073 743.00 | 1 008 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 606.00 | 62 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 579.00 | 2 050 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 308.00 | 81 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 665.00 | 1 907 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 046.00 | | 1 063 743.00 | 868 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 011.00 | | 10 000.00 | 57 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 808.00 | 148 706.00 | 50 217.00 | 474 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 668.00 | 12 719.00 | 12 386.00 | 64 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 140.00 | 135 987.00 | 37 831.00 | 410 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 844.00 | 265 496.00 | 233 844.00 | 233 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 558.00 | 3 148.00 | 17 706.00 | 14 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 308.00 | 1 611.00 | | 78 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 866.00 | 4 759.00 | 17 706.00 | 92 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 710.00 | 270 255.00 | 251 550.00 | 326 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 543.00 | 1 967 543.00 | | 1 967 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 251.00 | 351 251.00 | | 351 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 229.00 | 229 229.00 | | 229 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 037.00 | 2 424 037.00 | | 2 424 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 498.00 | 238 965.00 | 2 393 010.00 | 2 821 498.00 |
VI Groupe et associés | 351 405.00 | 351 405.00 | | 351 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 744 501.00 | | | 2 744 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 441.00 | 132 441.00 | | 132 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 382.00 | 2 869 382.00 | | 2 869 382.00 |
VW T.V.A. | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881 003.00 | 3 298 470.00 | 2 393 010.00 | 5 881 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |