| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741 831.00 | 1 621 055.00 | 4 120 776.00 | 5 741 831.00 |
AH Fonds commercial | 19 999 982.00 | | 19 999 982.00 | 19 999 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
AN Terrains | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 021.00 | 199 981.00 | 2 040.00 | 202 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399 854.00 | 4 931 628.00 | 1 468 226.00 | 6 399 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 639.00 | | 247 639.00 | 247 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 156 872.00 | 12 835 876.00 | 54 320 997.00 | 67 156 872.00 |
BT Marchandises | 4 553 681.00 | 607 334.00 | 3 946 347.00 | 4 553 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 510 935.00 | 1 226 424.00 | 12 284 511.00 | 13 510 935.00 |
BZ Autres créances | 6 229 219.00 | | 6 229 219.00 | 6 229 219.00 |
CF Disponibilités | 6 049 398.00 | | 6 049 398.00 | 6 049 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 068.00 | | 769 068.00 | 769 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 112 302.00 | 1 833 758.00 | 29 278 544.00 | 31 112 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 269 174.00 | 14 669 633.00 | 83 599 541.00 | 98 269 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 721 117.00 | | | 721 117.00 |
CU Autres participations | 34 501 428.00 | 6 059 504.00 | 28 441 924.00 | 34 501 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 861 600.00 | 5 861 600.00 | | 5 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | 12 727 448.00 | 11 738 681.00 | | 12 727 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 228 955.00 | 988 766.00 | | -5 228 955.00 |
DK Provisions réglementées | 126 028.00 | 108 796.00 | | 126 028.00 |
DL TOTAL (I) | 14 220 131.00 | 19 431 854.00 | | 14 220 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 543.00 | 857 796.00 | | 1 073 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 543.00 | 857 796.00 | | 1 073 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 354 746.00 | 14 240 911.00 | | 12 354 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 445.00 | 421 344.00 | | 508 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208 178.00 | 5 834 733.00 | | 7 208 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 004 079.00 | 6 275 282.00 | | 8 004 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 834.00 | 193 872.00 | | 607 834.00 |
EA Autres dettes | 28 258 550.00 | 22 557 505.00 | | 28 258 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 356 487.00 | 3 508 762.00 | | 11 356 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 305 867.00 | 53 039 956.00 | | 68 305 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 599 541.00 | 73 329 606.00 | | 83 599 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 361 867.00 | 41 167 956.00 | | 56 361 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
FD Production vendue biens | -280.00 | | -280.00 | -280.00 |
FG Production vendue services | 76 104 457.00 | | 76 104 457.00 | 76 104 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 158 236.00 | | 76 158 236.00 | 76 158 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 630 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 326 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 264 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 197 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 570 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976 758.00 | |
GE Autres charges | | | -179 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 022 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 417 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 095.00 | 106 084.00 | | 10 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 645.00 | 119 555.00 | | 101 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 741.00 | 225 639.00 | | 111 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 11 656.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 132.00 | 651 940.00 | | 850 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332.00 | 12 260.00 | | 72 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 361.00 | 675 856.00 | | 923 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 620.00 | -450 217.00 | | -811 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 868 428.00 | 65 149 629.00 | | 83 868 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 097 383.00 | 64 160 863.00 | | 89 097 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 228 955.00 | 988 766.00 | | -5 228 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287 326.00 | 1 591 134.00 | | 2 287 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 126 145.00 | | 4 358 491.00 | 63 126 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 533.00 | 34 752 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 547.00 | 64 217.00 | 67 156 872.00 | 263 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 450.00 | | 25 779 222.00 | 256 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 56 683.00 | 6 625 583.00 | 7 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 722 366.00 | | 3 313 307.00 | 22 722 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 981.00 | | 623 382.00 | 6 065 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 337 798.00 | | 421 802.00 | 34 337 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 629.00 | 1 438 886.00 | 49 143.00 | 5 386 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 640.00 | 779 415.00 | | 841 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 989.00 | 659 471.00 | 49 143.00 | 4 544 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 796.00 | 17 232.00 | | 108 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 796.00 | 1 031 858.00 | 816 111.00 | 857 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 861.00 | 607 334.00 | 591 861.00 | 591 861.00 |
6T Sur comptes clients | 640 804.00 | 601 580.00 | 15 960.00 | 640 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614 169.00 | 1 886 914.00 | 607 821.00 | 6 614 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580 761.00 | 2 936 004.00 | 1 423 932.00 | 7 580 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185 672.00 | 1 322 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 678 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 332.00 | 101 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208 178.00 | 7 208 178.00 | | 7 208 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891 644.00 | 3 891 644.00 | | 3 891 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190 648.00 | 3 190 648.00 | | 3 190 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 834.00 | 607 834.00 | | 607 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 258 550.00 | 26 258 550.00 | 2 000 000.00 | 28 258 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 939 445.00 | 11 939 445.00 | | 11 939 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 639.00 | | 247 639.00 | 247 639.00 |
UX Autres créances clients | 12 789 818.00 | 12 789 818.00 | | 12 789 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721 117.00 | | 721 117.00 | 721 117.00 |
VB T. V. A. | 350 713.00 | 350 713.00 | | 350 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 555 570.00 | 3 555 570.00 | | 3 555 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 272 000.00 | 2 328 000.00 | 9 944 000.00 | 12 272 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328 000.00 | | | 2 328 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006 045.00 | 2 006 045.00 | | 2 006 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 908.00 | 672 908.00 | | 672 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 297.00 | 308 297.00 | | 308 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 068.00 | 769 068.00 | | 769 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 756 861.00 | 19 788 105.00 | 968 756.00 | 20 756 861.00 |
VW T.V.A. | 248 880.00 | 248 880.00 | | 248 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 380 380.00 | 56 436 380.00 | 11 944 000.00 | 68 380 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 843.00 | | | 843.00 |