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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 603 665.00 | 139 299.00 | 464 365.00 | 603 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 9 328.00 | 3 297.00 | 12 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 750.00 | 148 628.00 | 742 122.00 | 890 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 1 760 807.00 | | 1 760 807.00 | 1 760 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 874.00 | 20 000.00 | 675 874.00 | 695 874.00 |
CF Disponibilités | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 117.00 | 20 000.00 | 2 633 117.00 | 2 653 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 866.00 | 168 628.00 | 3 375 238.00 | 3 543 866.00 |
CU Autres participations | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 904 918.00 | | | 2 904 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 702.00 | | | 2 958 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 536.00 | | | 416 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 238.00 | | | 3 375 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 060.00 | | | 154 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 946.00 | | | 385 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 862.00 | | | 372 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |