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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 406.00 | 71 483.00 | 24 923.00 | 96 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 873.00 | 254 034.00 | 34 839.00 | 288 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 880.00 | 341 837.00 | 137 043.00 | 478 880.00 |
BT Marchandises | 673 661.00 | | 673 661.00 | 673 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 323.00 | 27 456.00 | 453 867.00 | 481 323.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 917.00 | 27 456.00 | 1 206 461.00 | 1 233 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 796.00 | 369 293.00 | 1 343 504.00 | 1 712 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 833.00 | 202 624.00 | | 204 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 067.00 | 2 209.00 | | 153 067.00 |
DL TOTAL (I) | 366 700.00 | 213 633.00 | | 366 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 532.00 | 109 059.00 | | 28 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 860.00 | 294 953.00 | | 59 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 758.00 | 939 973.00 | | 804 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | 110 779.00 | | 83 626.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 804.00 | 1 454 766.00 | | 976 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 504.00 | 1 668 398.00 | | 1 343 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 804.00 | 1 454 766.00 | | 976 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 061.00 | | 25 953.00 | 472 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 134.00 | 478 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 134.00 | 385 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 539.00 | | 22 875.00 | 381 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 203.00 | | 3 078.00 | 29 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 284.00 | 24 330.00 | 777.00 | 318 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 964.00 | 24 330.00 | 777.00 | 301 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 758.00 | 804 758.00 | | 804 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UX Autres créances clients | 481 323.00 | 481 323.00 | | 481 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VI Groupe et associés | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 613.00 | 568 613.00 | | 568 613.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 804.00 | 976 804.00 | | 976 804.00 |