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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 754.00 | 36.00 | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 27 006.00 | 7 473.00 | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 926.00 | 72 563.00 | 17 363.00 | 89 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 340.00 | 109 323.00 | 49 017.00 | 158 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BZ Autres créances | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CF Disponibilités | 529 152.00 | | 529 152.00 | 529 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 856.00 | | 617 856.00 | 617 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 196.00 | 109 323.00 | 666 873.00 | 776 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 564.00 | 130 436.00 | | 203 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 951.00 | 137 241.00 | | 95 951.00 |
DL TOTAL (I) | 321 514.00 | 289 678.00 | | 321 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 952.00 | 25 116.00 | | 254 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274.00 | 748.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 6 222.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 72 894.00 | | 61 497.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 242.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 359.00 | 105 220.00 | | 345 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 873.00 | 394 898.00 | | 666 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 892.00 | 17 459.00 | 12 029.00 | 103 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 3 263.00 | 543.00 | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 858.00 | 14 196.00 | 11 486.00 | 96 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 952.00 | 7 440.00 | 247 512.00 | 254 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 960.00 | 88 705.00 | 10 255.00 | 98 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 359.00 | 97 847.00 | 247 512.00 | 345 359.00 |