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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 607.00 | 24 635.00 | 46 972.00 | 71 607.00 |
040 Immobilisations financières | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 304.00 | 24 635.00 | 169 669.00 | 194 304.00 |
060 Stock marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 942.00 | 54 522.00 | 48 420.00 | 102 942.00 |
072 Créances – Autres | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
084 Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 042.00 | 54 522.00 | 159 520.00 | 214 042.00 |
110 Total général Actif | 408 346.00 | 79 157.00 | 329 189.00 | 408 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -338 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -183 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 878.00 | 144 745.00 | | 188 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 579.00 | 78 080.00 | | 157 579.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 1 459.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 354.00 | 224 284.00 | | 348 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 236.00 | 114 357.00 | | 27 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 820.00 | -494.00 | | 6 820.00 |
242 Autres charges externes. | 171 777.00 | 203 259.00 | | 171 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 974.00 | | 2 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 908.00 | 33 986.00 | | 104 908.00 |
252 Charges sociales | 35 798.00 | 12 052.00 | | 35 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 6 722.00 | | 5 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 1 592.00 | 140.00 | | 1 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 215.00 | 372 998.00 | | 356 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 861.00 | -148 714.00 | | -7 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
294 Charges financières | 3 843.00 | 4 452.00 | | 3 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 957.00 | -153 166.00 | | -11 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 304.00 | | | 194 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |