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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 719.00 | 88 084.00 | 58 635.00 | 146 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 801 714.00 | | 4 801 714.00 | 4 801 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 132.00 | 88 084.00 | 5 140 048.00 | 5 228 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 600.00 | | 403 600.00 | 403 600.00 |
BZ Autres créances | 656 194.00 | | 656 194.00 | 656 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 720.00 | 46 343.00 | 1 149 378.00 | 1 195 720.00 |
CF Disponibilités | 519 061.00 | | 519 061.00 | 519 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 817.00 | 46 343.00 | 2 732 475.00 | 2 778 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 950.00 | 134 427.00 | 7 872 523.00 | 8 006 950.00 |
CU Autres participations | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 3 936 250.00 | 3 453 031.00 | | 3 936 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 833.00 | 1 163 219.00 | | 943 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 183.00 | 4 914 350.00 | | 5 178 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 254.00 | 2 027 856.00 | | 2 290 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | 4 172.00 | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 35 645.00 | | 22 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 772.00 | 104 348.00 | | 360 772.00 |
EA Autres dettes | | 58 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 694 340.00 | 2 230 598.00 | | 2 694 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 523.00 | 7 144 948.00 | | 7 872 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 885.00 | 703 681.00 | | 1 040 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 023.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 280.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -280.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 800.00 | 2 117 362.00 | | 1 839 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 968.00 | 954 142.00 | | 895 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 833.00 | 1 163 219.00 | | 943 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 370.00 | | 4 432 348.00 | 1 412 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 061.00 | 5 081 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 585.00 | 5 228 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 146 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 223.00 | | 9 020.00 | 146 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 146.00 | | 4 423 328.00 | 1 266 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 25 326.00 | 8 524.00 | 71 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | 25 326.00 | 8 524.00 | 71 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 110.00 | 46 343.00 | 62 110.00 | 62 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 110.00 | 46 343.00 | 62 110.00 | 62 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 110.00 | 46 343.00 | 62 110.00 | 62 110.00 |
UG ‐ Financières | | 46 343.00 | 62 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 801 714.00 | 4 801 714.00 | | 4 801 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 645 703.00 | 645 703.00 | | 645 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 254.00 | 636 799.00 | 1 653 455.00 | 2 290 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 714.00 | | | 247 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 349.00 | 5 870 349.00 | | 5 870 349.00 |
VW T.V.A. | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 340.00 | 1 040 885.00 | 1 653 455.00 | 2 694 340.00 |