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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 688.00 | 1 042 525.00 | 1 129 163.00 | 2 171 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 370.00 | 40 968.00 | 69 402.00 | 110 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BF Prêts | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 259.00 | 1 083 493.00 | 1 315 766.00 | 2 399 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 946.00 | | 266 948.00 | 266 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 818.00 | | 325 818.00 | 325 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 275.00 | 30 489.00 | 3 197 786.00 | 3 228 275.00 |
BZ Autres créances | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
CF Disponibilités | 625 829.00 | | 625 829.00 | 625 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 394.00 | 30 489.00 | 4 610 906.00 | 4 641 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 654.00 | 1 113 982.00 | 5 926 672.00 | 7 040 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 698 262.00 | 519 315.00 | | 698 262.00 |
DH Report à nouveau | | 31 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 761.00 | 147 039.00 | | 119 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 023.00 | 1 316 262.00 | | 1 436 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 374.00 | 1 187 195.00 | | 1 259 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 5 682.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 795.00 | 1 887 506.00 | | 2 004 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 267.00 | 837 801.00 | | 1 187 267.00 |
EA Autres dettes | 33 283.00 | 114 049.00 | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 649.00 | 4 032 233.00 | | 4 490 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 672.00 | 5 348 495.00 | | 5 926 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 353 182.00 | 3 036.00 | 11 356 218.00 | 11 353 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 353 182.00 | 3 036.00 | 11 356 218.00 | 11 353 182.00 |
FM Production stockée | | | 66 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 442 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 697.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | 4 256.00 | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 17 756.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 133.00 | 4 849.00 | | 22 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 133.00 | 11 064.00 | | 22 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 702.00 | 6 693.00 | | -17 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 007.00 | 29 526.00 | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 61 682.00 | | 34 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 522.00 | 9 839 932.00 | | 11 446 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326 761.00 | 9 692 893.00 | | 11 326 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 761.00 | 147 039.00 | | 119 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 745.00 | | 331 514.00 | 2 067 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 543.00 | | 295 515.00 | 1 986 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 203.00 | | 35 999.00 | 81 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 796.00 | 297 697.00 | | 785 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 796.00 | 297 697.00 | | 785 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 795.00 | 2 004 795.00 | | 2 004 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 082.00 | 193 082.00 | | 193 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UP Prêts | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 689.00 | 3 191 689.00 | | 3 191 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 017.00 | 268 215.00 | 810 898.00 | 1 259 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 493.00 | 3 527 493.00 | | 3 527 493.00 |
VW T.V.A. | 850 935.00 | 850 935.00 | | 850 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 649.00 | 3 499 846.00 | 810 898.00 | 4 490 649.00 |