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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 345.00 | 42 902.00 | 8 442.00 | 51 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 345.00 | 42 902.00 | 68 442.00 | 111 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
072 Créances – Autres | 118 569.00 | | 118 569.00 | 118 569.00 |
084 Disponibilités | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 740.00 | | 299 740.00 | 299 740.00 |
110 Total général Actif | 411 084.00 | 42 902.00 | 368 182.00 | 411 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 190.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 047.00 | 612 678.00 | | 589 047.00 |
230 Autres produits | 2 266.00 | 950.00 | | 2 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 313.00 | 613 628.00 | | 591 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 941.00 | 418 597.00 | | 382 941.00 |
242 Autres charges externes. | 68 726.00 | 55 777.00 | | 68 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 6 025.00 | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 603.00 | 50 630.00 | | 61 603.00 |
252 Charges sociales | 15 671.00 | 12 405.00 | | 15 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 3 132.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 97.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 145.00 | 546 663.00 | | 538 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 167.00 | 66 964.00 | | 53 167.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 33.00 | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 111.00 | 25 360.00 | | 25 111.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 1 628.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 20 258.00 | | 16 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 441.00 | 70 472.00 | | 54 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |