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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 541.00 | 27 248.00 | 1 292.00 | 28 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 867.00 | 29 820.00 | 53 047.00 | 82 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 698.00 | 57 069.00 | 56 629.00 | 113 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
060 Stock marchandises | 150 592.00 | | 150 592.00 | 150 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 634.00 | | 279 634.00 | 279 634.00 |
110 Total général Actif | 393 332.00 | 57 069.00 | 336 263.00 | 393 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 196.00 | | | 660 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 455.00 | | | 676 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 794.00 | | | 377 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
252 Charges sociales | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 718.00 | | | 667 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
280 Produits financiers | 793.00 | | | 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |