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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 576.00 | 372 076.00 | 107 499.00 | 479 576.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 966 197.00 | 58 096.00 | 1 024 294.00 |
AP Constructions | 368 596.00 | 318 818.00 | 49 778.00 | 368 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 028.00 | 4 651 279.00 | 855 749.00 | 5 507 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 872.00 | 1 801 559.00 | 90 313.00 | 1 891 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 462 198.00 | 8 299 193.00 | 1 163 005.00 | 9 462 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | 2 500.00 | 4 404.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 737 500.00 | | 737 500.00 | 737 500.00 |
CF Disponibilités | 2 590 221.00 | | 2 590 221.00 | 2 590 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 712.00 | 2 500.00 | 3 382 212.00 | 3 384 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 911.00 | 8 301 693.00 | 4 545 217.00 | 12 846 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 404 125.00 | 2 276.00 | | 404 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 365.00 | 401 848.00 | | 258 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 691.00 | 1 077 325.00 | | 1 335 691.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780.00 | 5 629.00 | | 1 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 740.00 | 42 777.00 | | 39 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 520.00 | 48 406.00 | | 41 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 083.00 | 150 412.00 | | 151 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | 719.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 803.00 | 604 352.00 | | 993 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 042.00 | 1 588 870.00 | | 1 928 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 373.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 84 582.00 | 125 632.00 | | 84 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 005.00 | 2 477 361.00 | | 3 168 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 217.00 | 3 603 093.00 | | 4 545 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 5 681 194.00 | | 5 681 194.00 | 5 681 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 294.00 | | 5 681 294.00 | 5 681 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | 411 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179.00 | 46 658.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742.00 | 128 210.00 | | 16 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 81 545.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 81 545.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 701.00 | 46 664.00 | | 15 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 397.00 | 85 510.00 | | 36 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 178.00 | 174 208.00 | | 83 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 361.00 | 7 635 798.00 | | 6 020 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 996.00 | 7 233 949.00 | | 5 761 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 365.00 | 401 848.00 | | 258 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 258 866.00 | | 432 043.00 | 9 258 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 711.00 | 9 462 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 815.00 | 1 688 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 896.00 | 7 767 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 908.00 | | 133 240.00 | 1 693 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558 591.00 | | 298 802.00 | 7 558 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 458.00 | 725 183.00 | 228 711.00 | 7 613 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 387.00 | 271 701.00 | 138 815.00 | 1 205 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 070.00 | 453 482.00 | 89 896.00 | 6 408 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 406.00 | 17 469.00 | 24 355.00 | 48 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | 1 350.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 113.00 | | 1 350.00 | 193 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 520.00 | 17 469.00 | 25 705.00 | 241 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 469.00 | 24 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 803.00 | 993 803.00 | | 993 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 304.00 | 516 304.00 | | 516 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 316.00 | 428 316.00 | | 428 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 510 217.00 | 510 217.00 | | 510 217.00 |
VI Groupe et associés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
VP Divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 369.00 | 980 369.00 | | 980 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 706.00 | 213 706.00 | | 213 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 490.00 | 763 733.00 | 5 757.00 | 769 490.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 005.00 | 3 168 005.00 | | 3 168 005.00 |