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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
AP Constructions | 687 476.00 | 638 704.00 | 48 771.00 | 687 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 818.00 | 983 952.00 | 141 865.00 | 1 125 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 449.00 | 1 561 836.00 | 215 613.00 | 1 777 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 578.00 | 3 206 618.00 | 419 959.00 | 3 626 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 366.00 | 21 716.00 | 1 837 649.00 | 1 859 366.00 |
BZ Autres créances | 182 424.00 | | 182 424.00 | 182 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 467 717.00 | | 1 467 717.00 | 1 467 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 706.00 | 21 716.00 | 3 853 990.00 | 3 875 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 285.00 | 3 228 335.00 | 4 273 949.00 | 7 502 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 738 000.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 402.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 997.00 | 103 973.00 | | -268 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 373.00 | 2 163 375.00 | | 1 854 373.00 |
DP Provisions pour risques | 31 927.00 | 34 026.00 | | 31 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 927.00 | 34 026.00 | | 151 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 752.00 | 299 908.00 | | 966 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 751.00 | 7 825.00 | | 47 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 108.00 | 680 893.00 | | 606 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 281.00 | 641 922.00 | | 548 281.00 |
EA Autres dettes | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 986.00 | 61 800.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 649.00 | 1 692 349.00 | | 2 267 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 949.00 | 3 889 751.00 | | 4 273 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 475.00 | 1 458 887.00 | | 2 166 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 751 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 813 831.00 | |
FM Production stockée | | | 20 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 390 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 2 523.00 | | 9 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 667.00 | 57 916.00 | | 73 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 845.00 | 60 440.00 | | 82 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 2 952.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 255.00 | 37 217.00 | | 121 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 409.00 | 23 223.00 | | -38 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 044.00 | 5 234 411.00 | | 3 995 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 041.00 | 5 130 437.00 | | 4 264 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 997.00 | 103 973.00 | | -268 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 583.00 | | 100 844.00 | 3 590 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 848.00 | 3 626 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 848.00 | 3 590 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 849.00 | | 100 744.00 | 3 554 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | 100.00 | 13 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 139.00 | 140 328.00 | 64 848.00 | 3 131 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 015.00 | 140 328.00 | 64 848.00 | 3 109 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 026.00 | 151 927.00 | 34 026.00 | 34 026.00 |
6T Sur comptes clients | 37 871.00 | 14 500.00 | 30 654.00 | 37 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 871.00 | 14 500.00 | 30 654.00 | 37 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 897.00 | 166 427.00 | 64 680.00 | 71 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 427.00 | 64 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 108.00 | 606 108.00 | | 606 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 495.00 | 1 801 495.00 | | 1 801 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VB T. V. A. | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
VC Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 753.00 | 865 579.00 | 81 250.00 | 966 753.00 |
VI Groupe et associés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 418.00 | 2 050 691.00 | 3 727.00 | 2 054 418.00 |
VW T.V.A. | 274 251.00 | 274 251.00 | | 274 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 649.00 | 2 166 476.00 | 81 250.00 | 2 267 649.00 |