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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 178.00 | 792.00 | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 684.00 | 45 058.00 | 217 627.00 | 262 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 270.00 | 51 299.00 | 219 971.00 | 271 270.00 |
BN En cours de production de biens | 274 684.00 | | 274 684.00 | 274 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 678.00 | 2 159.00 | 53 520.00 | 55 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 288.00 | 836.00 | 87 451.00 | 88 288.00 |
BZ Autres créances | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CF Disponibilités | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 294.00 | 2 995.00 | 503 299.00 | 506 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 564.00 | 54 294.00 | 723 270.00 | 777 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | -41 554.00 | 100.00 | | -41 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 036.00 | -41 654.00 | | -99 036.00 |
DL TOTAL (I) | -82 490.00 | 16 546.00 | | -82 490.00 |
DP Provisions pour risques | 13 694.00 | 1 915.00 | | 13 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 694.00 | 1 915.00 | | 13 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 624.00 | 287 642.00 | | 181 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 917.00 | 9 058.00 | | 364 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | 87 393.00 | | 77 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 241.00 | 127 905.00 | | 162 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 10 854.00 | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 69 556.00 | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | 464.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 067.00 | 592 872.00 | | 792 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 270.00 | 611 332.00 | | 723 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 595.00 | 592 222.00 | | 610 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364 917.00 | | | 364 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 742 219.00 | | 742 219.00 | 742 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 219.00 | | 807 219.00 | 807 219.00 |
FM Production stockée | | | -48 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | 20 315.00 | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 50 315.00 | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 20 050.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 30 265.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -360.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 027.00 | 578 762.00 | | 770 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 063.00 | 620 415.00 | | 869 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 036.00 | -41 654.00 | | -99 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 763.00 | | 232 643.00 | 162 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 135.00 | 271 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 135.00 | 262 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 177.00 | | 232 643.00 | 154 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 589.00 | 17 464.00 | 106 753.00 | 140 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 1 112.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 459.00 | 16 352.00 | 106 753.00 | 135 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915.00 | 13 694.00 | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 13 694.00 | 1 915.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 694.00 | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 241.00 | 162 241.00 | | 162 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 376.00 | 365 376.00 | | 365 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 320 498.00 | 319 498.00 | 1 000.00 | 320 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 288.00 | 87 288.00 | 1 000.00 | 88 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 913.00 | 90.00 | | 180 913.00 |
VI Groupe et associés | 367 900.00 | 367 900.00 | | 367 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 059.00 | 127 059.00 | 1 000.00 | 128 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 067.00 | 610 594.00 | | 792 067.00 |