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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 896.00 | 2 501.00 | 10 395.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 866.00 | 60 715.00 | 49 150.00 | 109 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 168.00 | 14 088.00 | 63 080.00 | 77 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 065.00 | | 302 065.00 | 302 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923 806.00 | 77 305.00 | 13 846 500.00 | 13 923 806.00 |
BT Marchandises | 821 949.00 | | 821 949.00 | 821 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 049.00 | 1 375.00 | 14 674.00 | 16 049.00 |
BZ Autres créances | 392 095.00 | | 392 095.00 | 392 095.00 |
CF Disponibilités | 614 060.00 | | 614 060.00 | 614 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 534.00 | 1 375.00 | 1 863 159.00 | 1 864 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 788 340.00 | 78 680.00 | 15 709 660.00 | 15 788 340.00 |
CU Autres participations | 13 135 588.00 | | 13 135 588.00 | 13 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 170.00 | | | 226 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 813 390.00 | | | 2 813 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 599.00 | | | 1 090 599.00 |
DL TOTAL (I) | 9 430 160.00 | | | 9 430 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177 865.00 | | | 4 177 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 076.00 | | | 1 539 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 254.00 | | | 331 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 499.00 | | | 6 279 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 660.00 | | | 15 709 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 824.00 | | | 2 152 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 008 064.00 | | 20 008 064.00 | 20 008 064.00 |
FD Production vendue biens | 2 174 176.00 | | 2 174 176.00 | 2 174 176.00 |
FG Production vendue services | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 306 417.00 | | 22 306 417.00 | 22 306 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 382 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 935 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 33 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 406 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 805.00 | | | 256 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 834 199.00 | | | 22 834 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 743 600.00 | | | 21 743 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 599.00 | | | 1 090 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 879 356.00 | | 119 610.00 | 13 879 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 723 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 160.00 | 13 923 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 160.00 | 199 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 962.00 | | 84 130.00 | 190 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688 395.00 | | 35 480.00 | 13 688 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 938.00 | 29 962.00 | 52 595.00 | 99 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 938.00 | 29 962.00 | 52 595.00 | 99 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010 916.00 | 51 190.00 | 3 959 726.00 | 4 010 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 076.00 | 1 539 076.00 | | 1 539 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 254.00 | 331 254.00 | | 331 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 508.00 | 108 559.00 | 166 949.00 | 275 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 065.00 | | 302 065.00 | 302 065.00 |
UX Autres créances clients | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 095.00 | 392 095.00 | | 392 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 072.00 | 428 525.00 | 330 546.00 | 759 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 500.00 | 2 152 825.00 | 4 126 675.00 | 6 279 500.00 |