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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 807.00 | 37 448.00 | 3 359.00 | 40 807.00 |
AN Terrains | 1 974 833.00 | 1 036 565.00 | 938 268.00 | 1 974 833.00 |
AP Constructions | 4 746 404.00 | 3 458 474.00 | 1 287 930.00 | 4 746 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 431.00 | 134 267.00 | 50 163.00 | 184 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 445.00 | 494 708.00 | 9 736.00 | 504 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 260.00 | 5 161 464.00 | 5 722 796.00 | 10 884 260.00 |
BT Marchandises | 162 914.00 | 12 258.00 | 150 655.00 | 162 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 586.00 | 185 195.00 | 1 898 391.00 | 2 083 586.00 |
BZ Autres créances | 3 114 811.00 | | 3 114 811.00 | 3 114 811.00 |
CF Disponibilités | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 274.00 | 197 453.00 | 5 322 820.00 | 5 520 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 534.00 | 5 358 918.00 | 11 045 616.00 | 16 404 534.00 |
CU Autres participations | 3 331 364.00 | | 3 331 364.00 | 3 331 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 976.00 | 1 386 976.00 | | 1 386 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 180.00 | 557 180.00 | | 557 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
DG Autres réserves | 1 446 720.00 | 1 672 043.00 | | 1 446 720.00 |
DH Report à nouveau | -24 760.00 | -24 760.00 | | -24 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 404.00 | -225 323.00 | | 2 918 404.00 |
DK Provisions réglementées | 268 174.00 | 284 643.00 | | 268 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 104.00 | 3 755 169.00 | | 6 657 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 141.00 | 460 112.00 | | 101 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 141.00 | 460 112.00 | | 101 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 990.00 | 1 616 721.00 | | 1 502 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 347.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 109.00 | 1 598 792.00 | | 664 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 754.00 | 1 183 505.00 | | 398 754.00 |
EA Autres dettes | 1 721 375.00 | 1 576 662.00 | | 1 721 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 201.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 370.00 | 5 976 231.00 | | 4 287 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 616.00 | 10 191 513.00 | | 11 045 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 450.00 | 5 923 362.00 | | 4 238 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502 990.00 | | | 1 502 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 907 468.00 | | 7 907 468.00 | 7 907 468.00 |
FG Production vendue services | 634 459.00 | | 634 459.00 | 634 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 927.00 | | 8 541 927.00 | 8 541 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 490.00 | 55 427.00 | | 26 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900 652.00 | 371.00 | | 2 900 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 468.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 155.00 | 38 649.00 | | 33 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 809.00 | 41 489.00 | | 2 933 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 1 836.00 | | 4 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 507.00 | 3 785.00 | | 244 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 609.00 | 31 737.00 | | 62 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 989.00 | 37 360.00 | | 311 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621 820.00 | 4 128.00 | | 2 621 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 098.00 | 37 569.00 | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 764.00 | 17 168 396.00 | | 11 627 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 360.00 | 17 393 719.00 | | 8 709 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 404.00 | -225 323.00 | | 2 918 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587 065.00 | | 3 016 128.00 | 9 587 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 222.00 | 3 433 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 933.00 | 10 884 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 812.00 | 40 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533 899.00 | 7 410 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926 810.00 | | 17 203.00 | 8 926 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 635.00 | | 2 998 925.00 | 506 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202 205.00 | 315 539.00 | 1 402 965.00 | 6 202 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 273.00 | 2 175.00 | | 35 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166 932.00 | 313 363.00 | 1 402 965.00 | 6 166 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 643.00 | 15 924.00 | 32 393.00 | 284 643.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 611.00 | 164.00 | 73 634.00 | 174 611.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 341.00 | 12 258.00 | 7 341.00 | 7 341.00 |
6T Sur comptes clients | 151 025.00 | 62 874.00 | 28 704.00 | 151 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 366.00 | 121 819.00 | 36 045.00 | 158 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 620.00 | 137 908.00 | 142 073.00 | 617 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 298.00 | 109 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 609.00 | 32 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 109.00 | 664 109.00 | | 664 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 385.00 | 158 591.00 | 48 793.00 | 207 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 586.00 | 2 083 586.00 | | 2 083 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 990.00 | 1 502 990.00 | | 1 502 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 989.00 | 1 718 989.00 | | 1 718 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 296.00 | 119 249.00 | 227 047.00 | 346 296.00 |
VP Divers | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 529.00 | 2 730 529.00 | | 2 730 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 792.00 | 5 074 745.00 | 227 047.00 | 5 301 792.00 |
VW T.V.A. | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 243.00 | 4 238 450.00 | 48 793.00 | 4 287 243.00 |