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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 134.00 | 49 395.00 | 33 739.00 | 83 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 134.00 | 49 395.00 | 53 739.00 | 103 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
072 Créances – Autres | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
084 Disponibilités | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 067.00 | | 255 067.00 | 255 067.00 |
110 Total général Actif | 358 201.00 | 49 395.00 | 308 806.00 | 358 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 294.00 | 339 590.00 | | 311 294.00 |
222 Production stockée | 1 249.00 | -10 038.00 | | 1 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | 29.00 | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 126.00 | 329 581.00 | | 320 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 364.00 | 128 309.00 | | 101 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | -2 900.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 58 685.00 | 65 186.00 | | 58 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | 4 610.00 | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 100.00 | 86 336.00 | | 102 100.00 |
252 Charges sociales | 34 875.00 | 29 374.00 | | 34 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 905.00 | 12 033.00 | | 11 905.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 585.00 | | |
262 Autres charges | 1 089.00 | 3 933.00 | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 886.00 | 328 466.00 | | 318 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 240.00 | 1 115.00 | | 1 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 286.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 810.00 | 778.00 | | 4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 185.00 | 51.00 | | -1 185.00 |