| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 603.00 | | 409 603.00 | 409 603.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 203.00 | | 411 203.00 | 411 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 573.00 | | 409 573.00 | 409 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DG Autres réserves | | 4 310.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 640.00 | -10 334.00 | | 61 640.00 |
DL TOTAL (I) | 65 843.00 | 4 203.00 | | 65 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 664.00 | 173 234.00 | | 140 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 716.00 | 246 776.00 | | 199 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 016.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 360.00 | 424 026.00 | | 345 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 203.00 | 428 229.00 | | 411 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 561.00 | 1.00 | | 70 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921.00 | 10 334.00 | | 8 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 640.00 | -10 334.00 | | 61 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 664.00 | 48 518.00 | 92 146.00 | 140 664.00 |
VI Groupe et associés | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 360.00 | 253 214.00 | 92 146.00 | 345 360.00 |