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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 982.00 | 109 283.00 | 86 699.00 | 195 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | 5 620.00 | 274 380.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 984.00 | 115 969.00 | 884 016.00 | 999 984.00 |
BT Marchandises | 174 305.00 | 14 465.00 | 159 840.00 | 174 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 539.00 | 14 465.00 | 434 074.00 | 448 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 524.00 | 130 434.00 | 1 318 090.00 | 1 448 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 864.00 | 265 864.00 | | 265 864.00 |
DH Report à nouveau | 94 894.00 | 43 258.00 | | 94 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 255.00 | 51 636.00 | | 39 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 417.00 | 19 917.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 527 430.00 | 490 675.00 | | 527 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 354.00 | 422 353.00 | | 560 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 100.00 | 120 290.00 | | 149 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | 73 172.00 | | 81 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 661.00 | 615 815.00 | | 790 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 090.00 | 1 106 490.00 | | 1 318 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 720.00 | 465 547.00 | | 677 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 422.00 | | 1 521 422.00 | 1 521 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 422.00 | | 1 521 422.00 | 1 521 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 68.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 68.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 2 432.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 12 183.00 | | 8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 708.00 | 1 642 871.00 | | 1 553 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 453.00 | 1 591 235.00 | | 1 514 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 255.00 | 51 636.00 | | 39 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 070.00 | 13 560.00 | 281.00 | 97 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | 13 560.00 | 281.00 | 96 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |