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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 10 273.00 | 2 766.00 | 7 507.00 | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 030.00 | 11 121.00 | 27 909.00 | 39 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 924.00 | 32 257.00 | 34 667.00 | 66 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 143.00 | 63 358.00 | 137 784.00 | 201 143.00 |
BT Marchandises | 622 524.00 | 18 794.00 | 603 730.00 | 622 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 329.00 | | 440 329.00 | 440 329.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 899.00 | 28 898.00 |
CF Disponibilités | 439 433.00 | | 439 433.00 | 439 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 896.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 555.00 | 18 794.00 | 1 541 761.00 | 1 560 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 697.00 | 82 152.00 | 1 679 546.00 | 1 761 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 294 347.00 | | | 294 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
DL TOTAL (I) | 617 986.00 | | | 617 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 553.00 | | | 674 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
EA Autres dettes | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 559.00 | | | 1 061 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 546.00 | | | 1 679 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 151.00 | | | 428 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 100.00 | 20 779.00 | 1 521.00 | 44 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 20 779.00 | 1 521.00 | 26 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 553.00 | 41 145.00 | 633 407.00 | 674 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 122.00 | 484 122.00 | | 484 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 573.00 | 484 122.00 | 15 451.00 | 499 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 461.00 | 425 053.00 | 633 407.00 | 1 058 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |