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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 287.00 | | 461 287.00 | 461 287.00 |
CF Disponibilités | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 305.00 | | 541 305.00 | 541 305.00 |
CU Autres participations | 417 384.00 | | 417 384.00 | 417 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | 298 039.00 | | 349 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 896.00 | 51 024.00 | | 41 896.00 |
DL TOTAL (I) | 391 178.00 | 349 282.00 | | 391 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 495.00 | 168 772.00 | | 145 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 127.00 | 173 404.00 | | 150 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 305.00 | 522 686.00 | | 541 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 182.00 | 27 909.00 | | 28 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 58 000.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104.00 | 6 976.00 | | 2 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 896.00 | 51 024.00 | | 41 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |