| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 463.00 | 65 000.00 | 36 462.00 | 101 463.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 538.00 | 65 000.00 | 297 537.00 | 362 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
060 Stock marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
110 Total général Actif | 462 781.00 | 65 000.00 | 397 781.00 | 462 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 732.00 | | | 640 732.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 745.00 | | | 640 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
252 Charges sociales | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 711.00 | | | 590 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 538.00 | | | 362 538.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |