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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700 000.00 | 53 689.00 | 646 311.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 926.00 | 2 058.00 | 110 868.00 | 112 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 598.00 | 55 747.00 | 2 745 852.00 | 2 801 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
CF Disponibilités | 1 070 336.00 | | 1 070 336.00 | 1 070 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 637.00 | | 1 171 637.00 | 1 171 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 236.00 | 55 747.00 | 3 917 489.00 | 3 973 236.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 083.00 | | | 1 293 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 300.00 | | | 522 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 321.00 | | | 3 861 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 489.00 | | | 3 917 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 749.00 | | | 725 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 449.00 | | | 203 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 300.00 | | | 522 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 205.00 | 39 545.00 | 18 003.00 | 34 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | 39 545.00 | 18 003.00 | 34 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 17 160.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 301.00 | 67 668.00 | | 101 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 381.00 | 67 668.00 | 80.00 | 101 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 168.00 | 25 562.00 | | 31 168.00 |