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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 8 944.00 | 12 342.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985.00 | 8 326.00 | 17 659.00 | 25 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 348.00 | 17 270.00 | 35 079.00 | 52 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 366.00 | 17 270.00 | 73 096.00 | 90 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 171.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | 19 427.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132.00 | 20 698.00 | | 4 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 950.00 | 15 005.00 | | 25 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 2 911.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 885.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 31 765.00 | | 34 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 964.00 | 50 565.00 | | 68 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 096.00 | 71 263.00 | | 73 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 014.00 | 50 565.00 | | 43 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 3 358.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 858.00 | 90 949.00 | | 144 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 423.00 | 71 522.00 | | 142 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434.00 | 19 427.00 | | 2 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 349.00 | | 999.00 | 51 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | | 999.00 | 46 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 10 577.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 10 577.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 950.00 | | 11 960.00 | 25 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 964.00 | 43 014.00 | 11 960.00 | 68 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | -187.00 | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | 2 285.00 | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 20 945.00 | 17 838.00 | | 20 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 751.00 | 6 483.00 | | 7 751.00 |
YT Sous‐traitance | 16 077.00 | 16 618.00 | | 16 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 587.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | 400.00 | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 971.00 | 14 602.00 | | 28 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 903.00 | 7 209.00 | | 8 903.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 195.00 | 43 223.00 | | 49 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |