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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 457.00 | 20 729.00 | 6 728.00 | 27 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 921.00 | 9 079.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 157.00 | 133 233.00 | 109 924.00 | 243 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 968.00 | 261 595.00 | 394 373.00 | 655 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 540.00 | 426 478.00 | 544 062.00 | 970 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BZ Autres créances | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
CF Disponibilités | 284 009.00 | | 284 009.00 | 284 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 532.00 | | 468 532.00 | 468 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 330.00 | 426 478.00 | 1 024 852.00 | 1 451 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | 4 311.00 | | 7 081.00 |
DG Autres réserves | 89 692.00 | 37 058.00 | | 89 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 55 404.00 | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 206 070.00 | 196 772.00 | | 206 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 478.00 | 553 491.00 | | 594 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 825.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | 127 711.00 | | 120 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 905.00 | 78 591.00 | | 102 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 782.00 | 761 143.00 | | 818 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 852.00 | 957 915.00 | | 1 024 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 306.00 | | 1 508 306.00 | 1 508 306.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 756.00 | | 1 508 756.00 | 1 508 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 145.00 | |
GE Autres charges | | | 78 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 1 268.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 8 001.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 8 418.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 38 418.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -30 417.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 979.00 | -4 361.00 | | -7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 889.00 | 1 528 581.00 | | 1 530 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 591.00 | 1 473 178.00 | | 1 521 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 298.00 | 55 404.00 | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 207.00 | | 8 333.00 | 962 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 125.00 | | 8 333.00 | 899 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 536.00 | 111 942.00 | | 314 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 238.00 | 5 491.00 | | 15 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 2 857.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 234.00 | 103 594.00 | | 291 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VC Groupe et associés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 099.00 | 122 117.00 | 456 399.00 | 593 099.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 697.00 | 165 072.00 | 15 625.00 | 180 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 402.00 | 346 420.00 | 456 399.00 | 817 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |