| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AP Constructions | 223 882.00 | 172 650.00 | 51 232.00 | 223 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 670.00 | 613 868.00 | 85 801.00 | 699 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 039.00 | 77 212.00 | 826.00 | 78 039.00 |
BF Prêts | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 146.00 | 877 404.00 | 166 742.00 | 1 044 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 493.00 | 23 216.00 | 1 276.00 | 24 493.00 |
BZ Autres créances | 2 011 618.00 | | 2 011 618.00 | 2 011 618.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 720.00 | 23 216.00 | 2 028 503.00 | 2 051 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 867.00 | 900 620.00 | 2 195 246.00 | 3 095 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DH Report à nouveau | 755 336.00 | 365 902.00 | | 755 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 554.00 | 389 433.00 | | 361 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 067.00 | 113 404.00 | | 105 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 630.00 | 963 412.00 | | 1 316 630.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 400.00 | 113 300.00 | | 110 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 970.00 | 273 540.00 | | 112 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 267.00 | 495 544.00 | | 423 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | 71 295.00 | 95 812.00 | | 71 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 682.00 | 16 562.00 | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 615.00 | 994 915.00 | | 728 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 246.00 | 1 958 328.00 | | 2 195 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 4 508 968.00 | | 4 508 968.00 | 4 508 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 047.00 | | 4 509 047.00 | 4 509 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 536.00 | 19 584.00 | | 16 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 536.00 | 19 584.00 | | 16 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 1 238.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 463.00 | 18 346.00 | | -133 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 934.00 | 96 795.00 | | 76 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 958.00 | 150 821.00 | | 132 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 334.00 | 4 525 820.00 | | 4 661 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 780.00 | 4 136 386.00 | | 4 299 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 554.00 | 389 433.00 | | 361 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 837.00 | | 24 310.00 | 1 019 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 667.00 | | 16 926.00 | 984 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498.00 | | 7 384.00 | 21 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 218.00 | 60 186.00 | | 817 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 546.00 | 60 186.00 | | 803 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 216.00 | 150 000.00 | | 23 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 531.00 | 194 531.00 | | 194 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UP Prêts | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 767.00 | 1 921 767.00 | | 1 921 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 365.00 | 2 014 989.00 | 53 375.00 | 2 068 365.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 616.00 | 618 216.00 | 110 400.00 | 728 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |