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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 761.00 | 59 238.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 77 641.00 | 20 473.00 | 57 167.00 | 77 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 766.00 | 25 588.00 | 56 177.00 | 81 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 782 819.00 | | 3 782 819.00 | 3 782 819.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 009 379.00 | 46 822.00 | 6 962 556.00 | 7 009 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 959 802.00 | | 959 802.00 | 959 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 782.00 | | 1 036 782.00 | 1 036 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 161.00 | 46 822.00 | 7 999 339.00 | 8 046 161.00 |
CU Autres participations | 2 999 900.00 | | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 905 221.00 | 446 073.00 | | 905 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699 344.00 | 459 147.00 | | 3 699 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 566.00 | 4 205 221.00 | | 7 904 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 29 962.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 769.00 | 39 574.00 | | 92 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 773.00 | 70 736.00 | | 94 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 339.00 | 4 275 957.00 | | 7 999 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 709 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 727.00 | 5 223.00 | | 57 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 669.00 | 684 397.00 | | 3 967 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 325.00 | 225 250.00 | | 268 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699 344.00 | 459 147.00 | | 3 699 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 20 166.00 | | 26 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 19 405.00 | | 26 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790 072.00 | | 3 790 072.00 | 3 790 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 052.00 | 76 980.00 | 3 790 072.00 | 3 867 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |