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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 927.00 | 3 696.00 | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 5 004.00 | 23 502.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 475.00 | 12 861.00 | 40 614.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 407.00 | 18 792.00 | 94 615.00 | 113 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 520.00 | | 497 520.00 | 497 520.00 |
BZ Autres créances | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CF Disponibilités | 271 920.00 | | 271 920.00 | 271 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 956.00 | | 810 956.00 | 810 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 363.00 | 18 791.00 | 942 572.00 | 961 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
DL TOTAL (I) | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 593.00 | | | 445 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 030.00 | | | 297 030.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 135.00 | | | 745 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 572.00 | | | 942 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 121.00 | | 3 898 121.00 | 3 898 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 121.00 | | 3 898 121.00 | 3 898 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 609.00 | | | 4 012 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 246.00 | | | 3 956 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 6 527.00 | | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 6 527.00 | | 11 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 593.00 | 455 593.00 | | 455 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 965.00 | 22 012.00 | 17 953.00 | 39 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UX Autres créances clients | 497 521.00 | 497 521.00 | | 497 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 926.00 | 557 926.00 | | 557 926.00 |
VW T.V.A. | 139 176.00 | 139 176.00 | | 139 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 968.00 | 728 015.00 | 17 953.00 | 745 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
ST Autres comptes | 785 514.00 | | | 785 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280 178.00 | | | 1 280 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 857.00 | | | 324 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 886.00 | | | 631 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 172.00 | | | 511 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 342.00 | | | 2 454 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |