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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 100.00 | | 585 100.00 | 585 100.00 |
AP Constructions | 251 429.00 | 205 903.00 | 45 526.00 | 251 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117 895.00 | 4 613 151.00 | 504 744.00 | 5 117 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657 867.00 | 2 915 633.00 | 742 234.00 | 3 657 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711 069.00 | 7 734 687.00 | 1 976 382.00 | 9 711 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 873.00 | | 1 129 873.00 | 1 129 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 203.00 | 11 678.00 | 1 711 524.00 | 1 723 203.00 |
BZ Autres créances | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
CF Disponibilités | 1 381 551.00 | | 1 381 551.00 | 1 381 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 790.00 | 11 678.00 | 4 382 112.00 | 4 393 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 860.00 | 7 746 365.00 | 6 358 494.00 | 14 104 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 899.00 | 69 177.00 | | 91 899.00 |
DG Autres réserves | 1 746 089.00 | 1 314 370.00 | | 1 746 089.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 601.00 | 454 440.00 | | -14 601.00 |
DK Provisions réglementées | 384 781.00 | 384 781.00 | | 384 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 826.00 | 4 605 427.00 | | 4 590 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 1 966.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 241.00 | 2 032 031.00 | | 1 370 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 856.00 | 403 413.00 | | 337 856.00 |
EA Autres dettes | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 628.00 | 2 449 195.00 | | 1 761 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 494.00 | 7 060 662.00 | | 6 358 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 865 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 278 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 388 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 005 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 823.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 457 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 341.00 | 29 940.00 | | 56 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 20 511.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 011.00 | 9 429.00 | | 54 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 445 559.00 | 24 445 351.00 | | 14 445 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 460 160.00 | 23 990 911.00 | | 14 460 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 601.00 | 454 440.00 | | -14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 239 837.00 | | 106 902.00 | 10 239 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 670.00 | 9 711 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 670.00 | 9 097 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 100.00 | | | 585 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625 974.00 | | 106 902.00 | 9 625 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731 535.00 | 638 823.00 | 635 670.00 | 7 731 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731 535.00 | 638 823.00 | 635 670.00 | 7 731 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 781.00 | | | 384 781.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 821.00 | | | 390 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 241.00 | 1 370 241.00 | | 1 370 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 203.00 | 1 709 190.00 | 14 013.00 | 1 723 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 856.00 | 337 856.00 | | 337 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 718.00 | 1 865 942.00 | 42 776.00 | 1 908 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 628.00 | 1 761 628.00 | | 1 761 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |