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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 441 158.00 | 321 817.00 | 119 341.00 | 441 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025 575.00 | 5 197 900.00 | 827 675.00 | 6 025 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 310.00 | 1 027 763.00 | 779 547.00 | 1 807 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 393 629.00 | 6 555 959.00 | 1 837 671.00 | 8 393 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 820.00 | | 1 893 820.00 | 1 893 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 992.00 | 7 189.00 | 1 395 803.00 | 1 402 992.00 |
BZ Autres créances | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CF Disponibilités | 845 777.00 | | 845 777.00 | 845 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 762.00 | 7 189.00 | 4 225 573.00 | 4 232 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 392.00 | 6 563 148.00 | 6 063 244.00 | 12 626 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 8 600.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 428 672.00 | 163 392.00 | | 428 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 362.00 | 279 242.00 | | 105 362.00 |
DK Provisions réglementées | 490 944.00 | 490 944.00 | | 490 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 522.00 | 3 869 161.00 | | 3 974 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 1 154.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 917.00 | 291 404.00 | | 922 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 517.00 | 1 280 551.00 | | 930 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 364.00 | 188 951.00 | | 216 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 320.00 | | |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 57 275.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 378.00 | 1 973 656.00 | | 2 084 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 244.00 | 5 847 160.00 | | 6 063 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 137 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 548 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 090 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 116 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 548 844.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 959.00 | 41 682.00 | | 20 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 865.00 | 28 328.00 | | 67 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 906.00 | 13 355.00 | | -46 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 735.00 | 98 886.00 | | 30 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 831.00 | 16 893 018.00 | | 9 137 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 469.00 | 16 613 776.00 | | 9 032 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 362.00 | 279 242.00 | | 105 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 072 739.00 | | 617 141.00 | 8 072 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 250.00 | 8 393 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 250.00 | 8 360 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041 106.00 | | 615 441.00 | 8 041 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250 254.00 | 548 844.00 | 243 139.00 | 6 250 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 621.00 | 548 844.00 | 243 139.00 | 6 248 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 944.00 | | | 490 944.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 287.00 | | | 495 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 472.00 | 108 706.00 | 361 766.00 | 470 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 517.00 | 930 517.00 | | 930 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 364.00 | 216 364.00 | | 216 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 992.00 | 1 402 992.00 | | 1 402 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 450 340.00 | 450 340.00 | | 450 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 765.00 | | | 320 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 865.00 | 1 493 165.00 | 1 700.00 | 1 494 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 378.00 | 1 722 612.00 | 361 766.00 | 2 084 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |