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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 1 290.00 | 3 025.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 040.00 | | 1 431 040.00 | 1 431 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 1 916.00 | 2 627.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 110.00 | 41 130.00 | 166 980.00 | 208 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 678.00 | 44 335.00 | 1 604 343.00 | 1 648 678.00 |
BT Marchandises | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 299 027.00 | | 299 027.00 | 299 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 969.00 | | 457 969.00 | 457 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 647.00 | 44 335.00 | 2 062 312.00 | 2 106 647.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 118.00 | 22 259.00 | | 118 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 070.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 166 627.00 | 48 330.00 | | 166 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 615.00 | 1 410 683.00 | | 1 351 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 940.00 | 243 760.00 | | 242 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 160 380.00 | | 167 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 094.00 | 93 299.00 | | 133 094.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 88 417.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 685.00 | 1 996 540.00 | | 1 895 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 312.00 | 2 044 869.00 | | 2 062 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320.00 | 646 047.00 | | 673 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 958.00 | | 7 720.00 | 1 640 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 040.00 | | 4 315.00 | 1 431 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 248.00 | | 3 405.00 | 209 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423.00 | 31 912.00 | | 12 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 30 622.00 | | 12 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070.00 | 180.00 | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 180.00 | | 1 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 527.00 | 129 162.00 | 531 646.00 | 1 351 527.00 |
VI Groupe et associés | 242 940.00 | 242 940.00 | | 242 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 338.00 | 51 178.00 | 160.00 | 51 338.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 685.00 | 673 320.00 | 531 646.00 | 1 895 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 1 517.00 | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 162.00 | 12 600.00 | | 13 162.00 |
ST Autres comptes | 30 601.00 | 13 909.00 | | 30 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 019.00 | 16 038.00 | | 40 019.00 |
YT Sous‐traitance | 5 771.00 | 5 177.00 | | 5 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | 1 503.00 | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | 3 020.00 | | 8 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 077.00 | 35 594.00 | | 95 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 867.00 | 31 825.00 | | 76 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 552.00 | 47 724.00 | | 89 552.00 |