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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
AP Constructions | 22 584.00 | 19 766.00 | 2 819.00 | 22 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 955.00 | 345 898.00 | 73 057.00 | 418 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 061.00 | 192 307.00 | 106 754.00 | 299 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 968.00 | 560 509.00 | 207 459.00 | 767 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BN En cours de production de biens | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 336.00 | | 379 336.00 | 379 336.00 |
BZ Autres créances | 502 412.00 | | 502 412.00 | 502 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 143 465.00 | | 143 465.00 | 143 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 103.00 | | 1 058 103.00 | 1 058 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 070.00 | 560 509.00 | 1 265 562.00 | 1 826 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 646.00 | | | 239 646.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 365.00 | 48 546.00 | | 76 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 768.00 | 27 818.00 | | -43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 709 596.00 | 753 365.00 | | 709 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 316.00 | 107 844.00 | | 263 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 5 315.00 | | 5 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 831.00 | 193 963.00 | | 166 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 348.00 | 123 589.00 | | 114 348.00 |
EA Autres dettes | | 2 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 965.00 | 433 612.00 | | 555 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 562.00 | 1 186 976.00 | | 1 265 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 052.00 | 349 808.00 | | 471 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 633.00 | | 41 635.00 | 807 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 301.00 | 767 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 384.00 | 757 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 191.00 | | 41 435.00 | 793 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | 200.00 | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 877.00 | 74 032.00 | 40 401.00 | 526 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 598.00 | 217.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 720.00 | 73 434.00 | 40 184.00 | 524 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 379 336.00 | 379 336.00 | | 379 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 066.00 | 184 153.00 | 78 913.00 | 263 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 412.00 | 502 412.00 | | 502 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 746.00 | 884 952.00 | 6 794.00 | 891 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 965.00 | 471 052.00 | 78 913.00 | 549 965.00 |