| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 650.00 | | 1 564 650.00 | 1 564 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 287.00 | 506 485.00 | 88 802.00 | 595 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 068.00 | 41 225.00 | 843.00 | 42 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 288 629.00 | | 288 629.00 | 288 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 006.00 | 547 710.00 | 1 953 296.00 | 2 501 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 076.00 | 11 469.00 | 1 147 606.00 | 1 159 076.00 |
BZ Autres créances | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CF Disponibilités | 975 371.00 | | 975 371.00 | 975 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 208.00 | 11 469.00 | 2 361 740.00 | 2 373 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 215.00 | 559 179.00 | 4 315 037.00 | 4 874 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 987.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 402 778.00 | 145 823.00 | | 402 778.00 |
DH Report à nouveau | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 371.00 | 456 955.00 | | 292 371.00 |
DK Provisions réglementées | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 956 105.00 | 863 734.00 | | 956 105.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 310.00 | 16 306.00 | | 560 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 232.00 | 512 247.00 | | 530 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 262.00 | 806 553.00 | | 558 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 966.00 | 1 153 195.00 | | 1 628 966.00 |
EA Autres dettes | 23 162.00 | 2 594.00 | | 23 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 932.00 | 2 490 894.00 | | 3 300 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 037.00 | 3 412 628.00 | | 4 315 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 893 792.00 | | 7 893 792.00 | 7 893 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 792.00 | | 7 893 792.00 | 7 893 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 599 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 342 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 386.00 | 241 359.00 | | 63 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 386.00 | 251 359.00 | | 63 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 209.00 | 122 790.00 | | 26 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 209.00 | 180 790.00 | | 26 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 177.00 | 70 569.00 | | 37 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 365.00 | | | 132 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 116.00 | -2 880.00 | | 154 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 278.00 | 7 272 074.00 | | 7 976 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 906.00 | 6 815 119.00 | | 7 683 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 371.00 | 456 955.00 | | 292 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 216.00 | | 73 788.00 | 2 427 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 650.00 | | | 1 564 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 785.00 | | 54 569.00 | 582 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 783.00 | | 19 219.00 | 279 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 636.00 | 28 074.00 | | 519 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 636.00 | 28 074.00 | | 519 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 992.00 | 5 604.00 | 126.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | 5 604.00 | 126.00 | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 307.00 | 5 604.00 | 126.00 | 111 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 262.00 | 558 262.00 | | 558 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 391.00 | 888 391.00 | | 888 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 705.00 | 310 705.00 | | 310 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UP Prêts | 288 629.00 | | 288 629.00 | 288 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 329.00 | 1 145 329.00 | | 1 145 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 889.00 | 7 889.00 | 550 000.00 | 557 889.00 |
VI Groupe et associés | 530 232.00 | 530 232.00 | | 530 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VP Divers | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 534.00 | 1 397 838.00 | 298 696.00 | 1 696 534.00 |
VW T.V.A. | 415 446.00 | 415 446.00 | | 415 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 932.00 | 2 750 932.00 | 550 000.00 | 3 300 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |