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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 19 395.00 | 1 475.00 | 20 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 063.00 | 486 847.00 | 85 217.00 | 572 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 958.00 | 262 617.00 | 33 341.00 | 295 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 098.00 | 768 858.00 | 129 240.00 | 898 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
BN En cours de production de biens | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 892.00 | | 1 114 892.00 | 1 114 892.00 |
BZ Autres créances | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CF Disponibilités | 426 568.00 | | 426 568.00 | 426 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 213.00 | | 1 819 213.00 | 1 819 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 311.00 | 768 858.00 | 1 948 453.00 | 2 717 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 680.00 | 615 702.00 | | 559 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 470.00 | 203 977.00 | | 202 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 817 149.00 | 878 105.00 | | 817 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 153.00 | 73 844.00 | | 75 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 679.00 | 159 564.00 | | 161 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 575.00 | 328 289.00 | | 469 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 176.00 | 276 218.00 | | 400 176.00 |
EA Autres dettes | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 304.00 | 837 915.00 | | 1 131 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 453.00 | 1 716 020.00 | | 1 948 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 370.00 | 791 558.00 | | 1 080 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 531.00 | | 3 411 531.00 | 3 411 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 531.00 | | 3 411 531.00 | 3 411 531.00 |
FM Production stockée | | | -11 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | 5 971.00 | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 069.00 | 2 075.00 | | 13 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 591.00 | 5 036.00 | | 35 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 660.00 | 12 111.00 | | 48 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | 4 821.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 9 540.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 340.00 | 2 571.00 | | -8 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 166.00 | 58 679.00 | | 69 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 638.00 | 3 913 682.00 | | 3 450 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 168.00 | 3 709 705.00 | | 3 248 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 470.00 | 203 977.00 | | 202 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 835.00 | | 24 263.00 | 873 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 758.00 | | 24 263.00 | 843 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 089.00 | 69 769.00 | | 699 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | 4 500.00 | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 194.00 | 65 269.00 | | 684 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | | 4 465.00 | 4 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 575.00 | 469 575.00 | | 469 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 892.00 | 1 114 892.00 | | 1 114 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 153.00 | 24 219.00 | 50 933.00 | 75 153.00 |
VI Groupe et associés | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 139.00 | 1 222 932.00 | 9 207.00 | 1 232 139.00 |
VW T.V.A. | 243 526.00 | 243 526.00 | | 243 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 304.00 | 1 080 370.00 | 50 933.00 | 1 131 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 684.00 | 10 698.00 | | 10 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 745.00 | 19 717.00 | | 21 745.00 |
ST Autres comptes | 247 313.00 | 258 361.00 | | 247 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 608.00 | 315 241.00 | | 230 608.00 |
YT Sous‐traitance | 702 431.00 | 972 428.00 | | 702 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 596.00 | 133 996.00 | | 177 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 964.00 | 11 591.00 | | 9 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 647.00 | 22 289.00 | | 20 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 250.00 | 743 481.00 | | 668 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 010.00 | 420 661.00 | | 336 010.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 692.00 | 1 699 741.00 | | 1 379 692.00 |