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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 310.00 | 890.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 761.00 | 85 893.00 | 21 868.00 | 107 761.00 |
040 Immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 584.00 | 86 203.00 | 67 381.00 | 153 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 957.00 | 5 300.00 | 95 657.00 | 100 957.00 |
072 Créances – Autres | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
084 Disponibilités | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 070.00 | 5 300.00 | 282 770.00 | 288 070.00 |
110 Total général Actif | 441 654.00 | 91 503.00 | 350 151.00 | 441 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 343.00 | | | 351 343.00 |
222 Production stockée | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 321.00 | | | 351 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
252 Charges sociales | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |