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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 356.00 | 10 715.00 | 133 641.00 | 144 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 467.00 | 21 219.00 | 3 247.00 | 24 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 423.00 | 31 934.00 | 143 489.00 | 175 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BN En cours de production de biens | 467 118.00 | | 467 118.00 | 467 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 822.00 | 46 444.00 | 736 377.00 | 782 822.00 |
BZ Autres créances | 1 103 512.00 | | 1 103 512.00 | 1 103 512.00 |
CF Disponibilités | 170 642.00 | | 170 642.00 | 170 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 369.00 | 46 444.00 | 2 530 925.00 | 2 577 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 792.00 | 78 379.00 | 2 674 413.00 | 2 752 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 399 005.00 | 287 792.00 | | 399 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 033.00 | 111 213.00 | | 103 033.00 |
DL TOTAL (I) | 617 538.00 | 514 505.00 | | 617 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 535.00 | 198 019.00 | | 570 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 4 358.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 213.00 | 1 103 037.00 | | 999 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 619.00 | 298 992.00 | | 270 619.00 |
EA Autres dettes | 212 014.00 | 729 275.00 | | 212 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 875.00 | 2 333 680.00 | | 2 056 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 413.00 | 2 848 186.00 | | 2 674 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 960.00 | 2 333 680.00 | | 1 990 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 907.00 | 141 371.00 | | 72 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 502 558.00 | | 3 502 558.00 | 3 502 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 558.00 | | 3 502 558.00 | 3 502 558.00 |
FM Production stockée | | | -95 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 118.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 2 505.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 29 000.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 49 111.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 9 165.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 9 073.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 18 238.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | 30 873.00 | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 547.00 | 44 560.00 | | 34 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 236.00 | 3 926 664.00 | | 3 426 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 203.00 | 3 815 451.00 | | 3 323 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 033.00 | 111 213.00 | | 103 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 537.00 | | 123 165.00 | 52 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 175 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 168 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | | 123 165.00 | 45 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 573.00 | 7 619.00 | 258.00 | 24 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 573.00 | 7 619.00 | 258.00 | 24 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | 29 118.00 | | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 327.00 | 29 118.00 | | 17 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 327.00 | 29 118.00 | | 17 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 213.00 | 999 213.00 | | 999 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 782 822.00 | 782 822.00 | | 782 822.00 |
VB T. V. A. | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
VC Groupe et associés | 983 129.00 | 983 129.00 | | 983 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 627.00 | 431 712.00 | 65 915.00 | 497 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 640.00 | 1 894 040.00 | 6 600.00 | 1 900 640.00 |
VW T.V.A. | 200 186.00 | 200 186.00 | | 200 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 875.00 | 1 990 960.00 | 65 915.00 | 2 056 875.00 |