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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 177.00 | 352 400.00 | 778.00 | 353 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 283.00 | | 265 283.00 | 265 283.00 |
BZ Autres créances | 1 416 600.00 | | 1 416 600.00 | 1 416 600.00 |
CF Disponibilités | 237 015.00 | | 237 015.00 | 237 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 610.00 | | 1 921 610.00 | 1 921 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 787.00 | 352 400.00 | 1 922 388.00 | 2 274 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 500.00 | 858 500.00 | | 858 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DG Autres réserves | 250 763.00 | 207 110.00 | | 250 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 941.00 | 43 653.00 | | 83 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 054.00 | 1 195 113.00 | | 1 279 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 321.00 | 212 781.00 | | 253 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 321.00 | 212 781.00 | | 253 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 26 625.00 | | 23 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 778.00 | 392 848.00 | | 366 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 013.00 | 419 473.00 | | 390 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 388.00 | 1 827 367.00 | | 1 922 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 013.00 | 419 473.00 | | 390 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 061 811.00 | 1 061 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 061 811.00 | 1 061 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 561.00 | 37 203.00 | | 53 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 441.00 | 1 434 417.00 | | 1 078 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 500.00 | 1 390 764.00 | | 994 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 941.00 | 43 653.00 | | 83 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 353 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 1 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 695.00 | | 4 295.00 | 356 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | | 4 295.00 | 6 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 781.00 | 40 540.00 | | 212 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 781.00 | 40 540.00 | | 212 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 265 283.00 | 265 283.00 | | 265 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 778.00 | 366 778.00 | | 366 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 600.00 | 1 416 600.00 | | 1 416 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 373.00 | 1 684 595.00 | 778.00 | 1 685 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 013.00 | 390 013.00 | | 390 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |