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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 037.00 | | 598 037.00 | 598 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 022.00 | | 1 513 022.00 | 1 513 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 365.00 | | 918 365.00 | 918 365.00 |
BZ Autres créances | 317 494.00 | | 317 494.00 | 317 494.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 773.00 | | 1 240 773.00 | 1 240 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 796.00 | | 2 753 796.00 | 2 753 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 990.00 | | | 197 990.00 |
CU Autres participations | 914 984.00 | | 914 984.00 | 914 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 672 034.00 | 591 232.00 | | 672 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 464.00 | 150 801.00 | | 147 464.00 |
DL TOTAL (I) | 860 198.00 | 782 734.00 | | 860 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 368.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 221.00 | 1 393 675.00 | | 1 397 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 410.00 | | 11 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 430.00 | 398 477.00 | | 484 430.00 |
EA Autres dettes | | 73 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 598.00 | 1 877 930.00 | | 1 893 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 796.00 | 2 660 665.00 | | 2 753 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 377.00 | 484 255.00 | | 496 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 523.00 | | | 1 520 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 513 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 513 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 523.00 | | | 1 520 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 038.00 | | 598 038.00 | 598 038.00 |
UX Autres créances clients | 918 365.00 | 918 365.00 | | 918 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 298 366.00 | 298 366.00 | | 298 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 221.00 | | 1 397 221.00 | 1 397 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 025.00 | 1 235 987.00 | 598 038.00 | 1 834 025.00 |
VW T.V.A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 598.00 | 496 377.00 | 1 397 221.00 | 1 893 598.00 |