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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AP Constructions | 257 139.00 | 223 660.00 | 33 480.00 | 257 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 203.00 | 15 156.00 | 5 048.00 | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 296.00 | 211 285.00 | 177 011.00 | 388 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 638.00 | 452 700.00 | 247 938.00 | 700 638.00 |
BT Marchandises | 351 592.00 | | 351 592.00 | 351 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 249.00 | 183 686.00 | 477 564.00 | 661 249.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CF Disponibilités | 537 591.00 | | 537 591.00 | 537 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 909.00 | 183 686.00 | 1 411 223.00 | 1 594 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 547.00 | 636 386.00 | 1 659 161.00 | 2 295 547.00 |
CU Autres participations | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 026.00 | 463 961.00 | | 539 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 762.00 | 75 064.00 | | 230 762.00 |
DL TOTAL (I) | 778 588.00 | 547 826.00 | | 778 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 481.00 | 98 526.00 | | 215 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 906.00 | 59 250.00 | | 68 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 698.00 | 375 639.00 | | 455 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 415.00 | 57 742.00 | | 136 415.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 19 389.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 573.00 | 610 545.00 | | 880 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 161.00 | 1 158 371.00 | | 1 659 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 145.00 | 45 255.00 | 9 700.00 | 417 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 545.00 | 45 255.00 | 9 700.00 | 414 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 915.00 | 3 771.00 | | 179 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 915.00 | 3 771.00 | | 179 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 915.00 | 3 771.00 | | 179 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 481.00 | 209 797.00 | 5 684.00 | 215 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 726.00 | 705 726.00 | | 705 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 726.00 | 705 726.00 | | 705 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 573.00 | 874 890.00 | 5 684.00 | 880 573.00 |