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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 222.00 | 121 195.00 | 7 027.00 | 128 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 315.00 | 241 107.00 | 98 208.00 | 339 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 156.00 | 365 207.00 | 226 949.00 | 592 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 857.00 | | 287 857.00 | 287 857.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 002.00 | | 445 002.00 | 445 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 158.00 | 365 207.00 | 671 951.00 | 1 037 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
DH Report à nouveau | -197 823.00 | | | -197 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
DL TOTAL (I) | 173 126.00 | | | 173 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
EA Autres dettes | 295 020.00 | | | 295 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 825.00 | | | 498 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 951.00 | | | 671 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 825.00 | | | 498 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 985.00 | 101 322.00 | 1 273 307.00 | 1 171 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 985.00 | 101 322.00 | 1 273 307.00 | 1 171 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 757.00 | |
GE Autres charges | | | 36 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 951.00 | | | 1 273 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 615.00 | | | 1 041 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 200.00 | | 44 641.00 | 550 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 592 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 470 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 486.00 | | 44 641.00 | 428 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 133.00 | 24 758.00 | 2 684.00 | 343 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 133.00 | 24 758.00 | 2 684.00 | 343 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 426.00 | 297 426.00 | | 297 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 287 857.00 | 287 857.00 | | 287 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 791.00 | 300 791.00 | | 300 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 826.00 | 498 826.00 | | 498 826.00 |