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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 505.00 | 187.00 | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 848.00 | 264 050.00 | 175 798.00 | 439 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 261.00 | 274 353.00 | 630 907.00 | 905 261.00 |
BT Marchandises | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 220.00 | | 171 220.00 | 171 220.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 885.00 | | 277 885.00 | 277 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 145.00 | 274 353.00 | 908 792.00 | 1 183 145.00 |
CU Autres participations | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 499.00 | | | 368 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 467 136.00 | | | 467 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 656.00 | | | 441 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 792.00 | | | 908 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 892.00 | | 85 454.00 | 852 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 085.00 | 905 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 085.00 | 441 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 292.00 | | | 459 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 293.00 | | 85 439.00 | 389 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 15.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 281.00 | 46 158.00 | 33 085.00 | 261 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 217.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 993.00 | 45 941.00 | 33 085.00 | 252 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 880.00 | 57 220.00 | 108 660.00 | 165 880.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 591.00 | 192 215.00 | 376.00 | 192 591.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 656.00 | 332 996.00 | 108 660.00 | 441 656.00 |