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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 675.00 | 25 058.00 | 29 617.00 | 54 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 010.00 | 32 024.00 | 30 986.00 | 63 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
060 Stock marchandises | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
072 Créances – Autres | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
084 Disponibilités | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 229.00 | | 273 229.00 | 273 229.00 |
110 Total général Actif | 336 239.00 | 32 024.00 | 304 215.00 | 336 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 609.00 | 480 690.00 | | 433 609.00 |
222 Production stockée | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 010.00 | 157.00 | | 4 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 369.00 | 480 847.00 | | 494 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 213.00 | 251 028.00 | | 244 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 017.00 | -12 552.00 | | 4 017.00 |
242 Autres charges externes. | 62 155.00 | 65 881.00 | | 62 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 7 588.00 | | 7 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 179.00 | 94 579.00 | | 104 179.00 |
252 Charges sociales | 49 929.00 | 48 351.00 | | 49 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 5 302.00 | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 2 231.00 | 7 721.00 | | 2 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 924.00 | 467 899.00 | | 477 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 445.00 | 12 948.00 | | 16 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 157.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 1 301.00 | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 743.00 | 10 490.00 | | 15 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |