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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 289.00 | 197 908.00 | 55 381.00 | 253 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 944.00 | 520 409.00 | 70 535.00 | 590 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 24 180.00 | 2 826.00 | 27 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 852.00 | 742 497.00 | 184 354.00 | 926 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 834.00 | | 153 834.00 | 153 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 436.00 | | 220 436.00 | 220 436.00 |
BZ Autres créances | 348 720.00 | | 348 720.00 | 348 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 857.00 | | 1 187 857.00 | 1 187 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 217.00 | | 1 984 217.00 | 1 984 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 069.00 | 742 497.00 | 2 168 572.00 | 2 911 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
DH Report à nouveau | 667 928.00 | 255 193.00 | | 667 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 683.00 | 412 735.00 | | 136 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 778.00 | 1 105 094.00 | | 1 241 778.00 |
DN Avances conditionnées | 14 792.00 | 18 500.00 | | 14 792.00 |
DO TOTAL (II) | 14 792.00 | 18 500.00 | | 14 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 004 875.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 14 992.00 | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 975.00 | 89 680.00 | | 36 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 495.00 | 180 374.00 | | 50 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 002.00 | 1 440 900.00 | | 912 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 572.00 | 2 564 494.00 | | 2 168 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 002.00 | 640 900.00 | | 312 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 248.00 | | 61 604.00 | 865 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 813.00 | | 23 475.00 | 229 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 822.00 | | 38 129.00 | 579 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 721.00 | 69 776.00 | | 672 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 929.00 | 42 979.00 | | 154 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 792.00 | 26 797.00 | | 517 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
UX Autres créances clients | 220 436.00 | 220 436.00 | | 220 436.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VP Divers | 274 377.00 | 274 377.00 | | 274 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 430.00 | 574 818.00 | 55 612.00 | 630 430.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 002.00 | 312 002.00 | 600 000.00 | 912 002.00 |