| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 632.00 | 304 482.00 | 16 149.00 | 320 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 896.00 | 341 851.00 | 2 577 044.00 | 2 918 896.00 |
BT Marchandises | 622 624.00 | | 622 624.00 | 622 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BZ Autres créances | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CF Disponibilités | 753 707.00 | | 753 707.00 | 753 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 099.00 | | 1 480 099.00 | 1 480 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 995.00 | 341 851.00 | 4 057 143.00 | 4 398 995.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 318.00 | | | 1 796 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 947.00 | | | 2 416 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 615.00 | | | 784 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 715.00 | | | 562 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 196.00 | | | 1 640 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 143.00 | | | 4 057 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 142.00 | | | 916 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 150.00 | | 39 746.00 | 2 879 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 660.00 | | | 2 545 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 342.00 | | 39 745.00 | 332 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 2.00 | 1 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 372.00 | 9 480.00 | | 332 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 712.00 | 9 480.00 | | 306 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 715.00 | 562 715.00 | | 562 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 046.00 | 134 046.00 | | 134 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 564.00 | 59 509.00 | 493 342.00 | 783 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 629.00 | 103 768.00 | 861.00 | 104 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 197.00 | 916 142.00 | 493 342.00 | 1 640 197.00 |