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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 154.00 | 1 770.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 127.00 | 11 978.00 | 34 149.00 | 46 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 376.00 | 13 131.00 | 49 245.00 | 62 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 669.00 | 13 131.00 | 117 538.00 | 130 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
CU Autres participations | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 45 434.00 | 91 739.00 | | 45 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 704.00 | -46 304.00 | | -30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 70 830.00 | 101 534.00 | | 70 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 306.00 | 34 741.00 | | 26 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 2 492.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 10 141.00 | | 11 114.00 |
EA Autres dettes | | 3 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 707.00 | 51 421.00 | | 46 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 538.00 | 152 955.00 | | 117 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 340.00 | 25 875.00 | | 25 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 301.00 | 29 035.00 | | 92 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 005.00 | 75 339.00 | | 123 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 704.00 | -46 304.00 | | -30 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 976.00 | | 12 400.00 | 49 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 501.00 | | 550.00 | 48 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | 11 850.00 | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 10 431.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 10 431.00 | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 306.00 | 6 936.00 | 19 370.00 | 26 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 709.00 | 25 340.00 | 19 370.00 | 44 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 2 334.00 | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | 4 149.00 | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 15 878.00 | 14 060.00 | | 15 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 137.00 | 571.00 | | 2 137.00 |
YW Taxe professionnelle | | 293.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | 2 627.00 | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 672.00 | 4 299.00 | | 14 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 401.00 | 3 264.00 | | 8 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 993.00 | 18 780.00 | | 20 993.00 |