| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 809.00 | 136 106.00 | 146 703.00 | 282 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 061.00 | 138 358.00 | 145 703.00 | 284 061.00 |
AX Avances et acomptes | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 315.00 | 281 907.00 | 308 409.00 | 590 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | 8 836.00 | 24.00 | 8 812.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
BZ Autres créances | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 716.00 | 24.00 | 200 693.00 | 200 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 031.00 | 281 930.00 | 509 101.00 | 791 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 133.00 | -1 866 826.00 | | -2 151 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 866.00 | -284 308.00 | | -507 866.00 |
DL TOTAL (I) | -2 618 299.00 | -2 110 433.00 | | -2 618 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 371.00 | 9 037.00 | | 8 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 023.00 | 1 220 762.00 | | 2 082 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 566.00 | 18 277.00 | | 20 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 953.00 | 466 040.00 | | 138 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 466.00 | 104 501.00 | | 58 466.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 11 336.00 | | 11 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 722.00 | 839 434.00 | | 807 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 400.00 | 2 669 387.00 | | 3 127 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 101.00 | 558 954.00 | | 509 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 076 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858.00 | 40 819.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 189.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 40 630.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 060.00 | 2 051 814.00 | | 1 153 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 926.00 | 2 336 122.00 | | 1 660 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 866.00 | -284 308.00 | | -507 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 772.00 | | 95 483.00 | 495 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 590 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 581 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 159.00 | | 95 483.00 | 487 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 803.00 | 51 104.00 | | 230 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 1 134.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 493.00 | 49 970.00 | | 224 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 322.00 | 2 093 322.00 | | 2 093 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 722.00 | 807 722.00 | | 807 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 787.00 | 176 617.00 | 1 170.00 | 177 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 834.00 | 3 106 834.00 | | 3 106 834.00 |