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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 156.00 | 469 351.00 | 213 805.00 | 683 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 961.00 | 218 875.00 | 166 086.00 | 384 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 387.00 | 688 226.00 | 555 161.00 | 1 243 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BN En cours de production de biens | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 848.00 | 60 189.00 | 884 660.00 | 944 848.00 |
BZ Autres créances | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
CF Disponibilités | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 170.00 | 60 189.00 | 1 354 982.00 | 1 415 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 557.00 | 748 415.00 | 1 910 143.00 | 2 658 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 529.00 | 707 996.00 | | 589 529.00 |
DH Report à nouveau | | 1 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 887.00 | 228 700.00 | | 170 887.00 |
DL TOTAL (I) | 980 416.00 | 949 529.00 | | 980 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 714.00 | 92 093.00 | | 99 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 186 941.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 930.00 | 275 111.00 | | 482 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 059.00 | 173 106.00 | | 134 059.00 |
EA Autres dettes | 73 024.00 | 28 114.00 | | 73 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 727.00 | 755 365.00 | | 929 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 143.00 | 1 704 893.00 | | 1 910 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 727.00 | 751 906.00 | | 929 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 255 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 1 243 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | 1 068 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 693 208.00 | 4 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 693 208.00 | 4 982.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 882.00 | 2 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 882.00 | 2 693.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 882.00 | 2 693.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 154.00 | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 930.00 | 482 930.00 | | 482 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 868 032.00 | 868 032.00 | | 868 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VB T. V. A. | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 848.00 | 1 110 848.00 | | 1 110 848.00 |
VW T.V.A. | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 727.00 | 929 727.00 | | 929 727.00 |