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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 750.00 | | 1 100 750.00 | 1 100 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
AP Constructions | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 690.00 | 164 157.00 | 332 533.00 | 496 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 100.00 | 1 488 223.00 | 1 642 877.00 | 3 131 100.00 |
BT Marchandises | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 385.00 | 40 828.00 | 150 557.00 | 191 385.00 |
BZ Autres créances | 2 533 355.00 | | 2 533 355.00 | 2 533 355.00 |
CF Disponibilités | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 862.00 | 40 828.00 | 2 869 034.00 | 2 909 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 962.00 | 1 529 050.00 | 4 511 911.00 | 6 040 962.00 |
CU Autres participations | 1 310 881.00 | 1 300 000.00 | 10 881.00 | 1 310 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DH Report à nouveau | 45 982.00 | 68 759.00 | | 45 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772.00 | -35 610.00 | | 43 772.00 |
DK Provisions réglementées | 5 533.00 | 4 716.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 117 621.00 | 60 200.00 | | 117 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168.00 | | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 772.00 | 879 468.00 | | 786 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270.00 | 472 370.00 | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 052.00 | 1 683 047.00 | | 2 879 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 274.00 | 224 466.00 | | 479 274.00 |
EA Autres dettes | 233 756.00 | 478 839.00 | | 233 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 292.00 | 3 738 190.00 | | 4 394 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 911.00 | 3 798 391.00 | | 4 511 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 732.00 | | 3 283 732.00 | 3 283 732.00 |
FD Production vendue biens | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
FG Production vendue services | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 599.00 | | 3 414 599.00 | 3 414 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 828.00 | |
GE Autres charges | | | 37 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 18 168.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 120.00 | 150.00 | | 38 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 3 864.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 936.00 | 4 014.00 | | 38 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 686.00 | 14 154.00 | | -35 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 645.00 | 2 178 058.00 | | 3 451 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 873.00 | 2 213 668.00 | | 3 407 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 772.00 | -35 610.00 | | 43 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 975.00 | | 385 787.00 | 3 065 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 394.00 | 1 376 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 662.00 | 3 131 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 812.00 | 1 117 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 456.00 | 614 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 691.00 | | 52 377.00 | 1 321 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 430.00 | | 312 675.00 | 343 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 573.00 | | 20 735.00 | 1 378 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 050.00 | 311 464.00 | 217 068.00 | 94 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 066.00 | 764.00 | 540.00 | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 984.00 | 310 701.00 | 216 528.00 | 69 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 716.00 | 42 496.00 | 41 680.00 | 4 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | 40 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 40 828.00 | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 716.00 | 83 324.00 | 41 680.00 | 1 304 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 052.00 | 2 879 052.00 | | 2 879 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 756.00 | 233 756.00 | | 233 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
UX Autres créances clients | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VB T. V. A. | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 189.00 | 1 796 189.00 | | 1 796 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 772.00 | | 786 772.00 | 786 772.00 |
VI Groupe et associés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 521.00 | 584 521.00 | | 584 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 046.00 | 2 731 014.00 | 66 032.00 | 2 797 046.00 |
VW T.V.A. | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 291.00 | 3 607 351.00 | | 4 394 291.00 |