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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 784.00 | 8 624.00 | 3 160.00 | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 944.00 | 423 807.00 | 364 137.00 | 787 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 368.00 | 432 432.00 | 369 937.00 | 802 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 664.00 | 432 432.00 | 416 233.00 | 848 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 988.00 | -626 055.00 | | -812 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 660.00 | -186 933.00 | | -134 660.00 |
DL TOTAL (I) | -897 649.00 | -762 988.00 | | -897 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 622.00 | 1 170 154.00 | | 1 164 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 453.00 | 93 653.00 | | 98 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | 23 554.00 | | 43 046.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 9 068.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 882.00 | 1 298 508.00 | | 1 313 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 233.00 | 535 519.00 | | 416 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FG Production vendue services | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 531.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 531.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | 19 469.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 724.00 | 86 888.00 | | 89 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 385.00 | 273 821.00 | | 224 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 660.00 | -186 933.00 | | -134 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 813.00 | 79 285.00 | 8 667.00 | 361 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 813.00 | 79 285.00 | 8 667.00 | 361 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164 621.00 | 1 164 621.00 | | 1 164 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 802.00 | 1 311 802.00 | | 1 311 802.00 |