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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 420.00 | 1 478 195.00 | 171 225.00 | 1 649 420.00 |
AN Terrains | 5 263 784.00 | 724 541.00 | 4 539 242.00 | 5 263 784.00 |
AP Constructions | 40 474 445.00 | 14 624 211.00 | 25 850 233.00 | 40 474 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 934 107.00 | 38 984 473.00 | 13 949 634.00 | 52 934 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673 799.00 | 2 554 695.00 | 1 119 103.00 | 3 673 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 188 174.00 | | 3 188 174.00 | 3 188 174.00 |
BF Prêts | 179 213.00 | 2 178.00 | 177 035.00 | 179 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 363 094.00 | 58 368 295.00 | 48 994 798.00 | 107 363 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 717 009.00 | 1 004 319.00 | 8 712 689.00 | 9 717 009.00 |
BN En cours de production de biens | 2 811 604.00 | 526 576.00 | 2 285 027.00 | 2 811 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 110 190.00 | 4 597 072.00 | 17 513 117.00 | 22 110 190.00 |
BZ Autres créances | 26 272 789.00 | | 26 272 789.00 | 26 272 789.00 |
CF Disponibilités | 5 252 193.00 | | 5 252 193.00 | 5 252 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 544.00 | | 282 544.00 | 282 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 659 404.00 | 6 127 968.00 | 60 531 435.00 | 66 659 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 026 016.00 | 64 496 264.00 | 109 529 752.00 | 174 026 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | | 68 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 542.00 | -111 128.00 | | -141 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 354.00 | -59 030 415.00 | | -40 407 354.00 |
DL TOTAL (I) | 58 451 102.00 | 53 858 456.00 | | 58 451 102.00 |
DP Provisions pour risques | 18 254 963.00 | 17 159 761.00 | | 18 254 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 884 654.00 | 710 927.00 | | 884 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 139 618.00 | 17 870 688.00 | | 19 139 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358 206.00 | 16 903 962.00 | | 11 358 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520 957.00 | 6 089 765.00 | | 5 520 957.00 |
EA Autres dettes | 52 166.00 | 84 105.00 | | 52 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 931 329.00 | 68 077 834.00 | | 31 931 329.00 |
ED (V) | 7 700.00 | 3 471.00 | | 7 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 529 751.00 | 139 810 450.00 | | 109 529 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 273 051.00 | 25 949 133.00 | 60 222 184.00 | 34 273 051.00 |
FG Production vendue services | | 409 179.00 | 409 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 273 050.00 | 26 358 312.00 | 60 631 363.00 | 34 273 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 000 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 813 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 352 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 757 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 137 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 186 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 395 073.00 | |
GE Autres charges | | | 760 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 093 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 280 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 413 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 164.00 | 241 626.00 | | 220 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 580.00 | | | 4 250 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470 744.00 | 241 626.00 | | 4 470 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 357.00 | 175 831.00 | | 56 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | 20 442.00 | | 15 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 597 072.00 | | | 4 597 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668 597.00 | 196 273.00 | | 4 668 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 853.00 | 45 353.00 | | -197 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 204 107.00 | -4 856 497.00 | | -4 204 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 517 262.00 | 86 870 432.00 | | 70 517 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 924 616.00 | 145 900 847.00 | | 110 924 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 407 354.00 | -59 030 415.00 | | -40 407 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 240 984.00 | | 5 756 599.00 | 102 240 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 029.00 | 16 461.00 | 107 363 094.00 | 618 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 029.00 | 16 461.00 | 105 534 310.00 | 618 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 721.00 | | 84 698.00 | 1 564 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 549 065.00 | | 5 619 735.00 | 100 549 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 197.00 | | 52 166.00 | 127 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 350 002.00 | 10 017 405.00 | 1 291.00 | 48 350 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 394.00 | 173 800.00 | | 1 304 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 045 608.00 | 9 843 604.00 | 1 291.00 | 47 045 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 870 688.00 | 7 398 588.00 | 6 129 661.00 | 17 870 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 870 688.00 | 7 398 588.00 | 6 129 661.00 | 17 870 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358 206.00 | 10 853 767.00 | 504 439.00 | 11 358 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240 833.00 | 2 240 833.00 | | 2 240 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 351.00 | 2 140 351.00 | | 2 140 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
UP Prêts | 179 213.00 | | 179 213.00 | 179 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 110 190.00 | 22 109 247.00 | 943.00 | 22 110 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VB T. V. A. | 532 301.00 | 532 301.00 | | 532 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 867 694.00 | 5 959 658.00 | 14 908 036.00 | 20 867 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 284.00 | 232 284.00 | | 232 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 038.00 | 348 038.00 | | 348 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604 173.00 | 4 604 173.00 | | 4 604 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 544.00 | 282 544.00 | | 282 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 844 887.00 | 33 756 545.00 | 15 088 342.00 | 48 844 887.00 |
VW T.V.A. | 791 734.00 | 791 734.00 | | 791 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 931 329.00 | 31 426 890.00 | 504 439.00 | 31 931 329.00 |