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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 132.00 | 48 527.00 | 59 605.00 | 108 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 017.00 | 546 346.00 | 59 670.00 | 606 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 397.00 | 594 874.00 | 314 523.00 | 909 397.00 |
BT Marchandises | 218 372.00 | 1 593.00 | 216 778.00 | 218 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
BZ Autres créances | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CF Disponibilités | 340 451.00 | | 340 451.00 | 340 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 089.00 | 1 593.00 | 810 495.00 | 812 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 487.00 | 596 468.00 | 1 125 018.00 | 1 721 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 403.00 | 222 501.00 | | 339 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 809.00 | 116 902.00 | | 101 809.00 |
DL TOTAL (I) | 452 212.00 | 350 403.00 | | 452 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 046.00 | 78 457.00 | | 129 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 980.00 | 172 540.00 | | 173 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 960.00 | 298 493.00 | | 181 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 145.00 | 194 365.00 | | 236 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 455.00 | 88 221.00 | | 104 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 4 816.00 | | 17 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 805.00 | 538 400.00 | | 672 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 018.00 | 888 804.00 | | 1 125 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 802.00 | 756 777.00 | | 532 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 918.00 | | 29 080.00 | 907 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 599.00 | 909 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 599.00 | 714 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 560.00 | | | 147 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 670.00 | | 29 080.00 | 712 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 949.00 | 48 659.00 | 23 732.00 | 569 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 949.00 | 48 659.00 | 23 732.00 | 569 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 612.00 | 1 593.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | 1 593.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | 1 593.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 145.00 | 236 145.00 | | 236 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
UX Autres créances clients | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VI Groupe et associés | 173 980.00 | 173 980.00 | | 173 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 453.00 | 253 265.00 | 42 187.00 | 295 453.00 |
VW T.V.A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 805.00 | 672 805.00 | | 672 805.00 |